經(jīng)營管理
龍巖民化爆破公司加強資金管理及專項督查工作
發(fā)布時間：2017-08-04
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日前，龍巖民化工程爆破公司出臺加強資金管理及專項督查工作管理辦法，進一步完善資金管理，規(guī)范資金運作，加強風險控制，提高資金保障能力。
一是加強資金支付業(yè)務的報銷審核及授權審批。嚴格參照海科公司相關文件規(guī)定，初步審核原始憑證再提交財務部門審核；二是結合相關報銷規(guī)定及年初各指標費用預算額度，對經(jīng)各部門負責人初步審核好的原始憑證進行再次審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證一律退回，無法整改的由經(jīng)辦人自行承擔費用。如確定無誤后，交公司各部門分管領導及上級領導審核簽批；三是成立現(xiàn)金管理專項督查小組。成員由公司紀委委員、紀檢監(jiān)察員、辦公室人員組成，核查方式為每月初核查上月的庫存現(xiàn)金、銀行存款、應收票據(jù)的發(fā)生額及余額，并根據(jù)核對情況簽字確認。（連益峰 林 偉）
